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关于招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资

来源:http://www.twfengzheng.com 责任编辑:k8.com 2018-08-26 18:02

  动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合《规定》要求的,应当在《规定》施行之日起6个月内予以调整。根据《规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)的《招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)相关条款进行修订。本次《基金合同》修订的内容包括前言、释义、基金份额的申购、赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等。具体修订内容详见公告附件。

  本次《基金合同》修订系因相关法律法规发生变动而进行,且对现有基金份额持有人的利益无实质性影响,根据《基金合同》的约定,不需要召开基金份额持有人大会。本次《基金合同》修订已经过本基金管理人与基金托管人协商一致并已报监管机构备案。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修订了本基金的《招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》,并将在更新的《招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》中作出相应调整。

  本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、《招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》登载于本基金管理人网站。投资者可通过本基金管理人的网站:或客户服务电话:了解详情。

  一、西日本暴雨波及25个府县 导致农。前言 (一)订立《招商深证电子信息传媒产业 (一)订立《招商深证电子信息传媒产业

  (TMT)50交易型开放式指数证券投资基 (TMT)50交易型开放式指数证券投资基

  订立本基金合同的依据是《中华人民共和 订立本基金合同的依据是《中华人民共和

  国民法通则》、《中华人民共和国合同法》国民法通则》、《中华人民共和国合同法》

  (以下简称《基金法》)、《证券投资基 (以下简称《基金法》)、《证券投资基

  金运作管理办法》(以下简称《运作办法》金运作管理办法》(以下简称《运作办法》

  )、《证券投资基金信息披露管理办法》 )、《证券投资基金信息披露管理办法》

  (以下简称《信息披露办法》)和《证券 (以下简称《信息披露办法》)、《证券

  投资基金销售管理办法》(以下简称《销 投资基金销售管理办法》(以下简称《销

  售办法》)及其他法律法规的有关规定。 售办法》)、《公开募集开放式证券投资

  六、基金份额的申 (五)申购与赎回的数额限制 (五)申购与赎回的数额限制

  3、本基金的赎回费率按照持有时间递减, 3、本基金的赎回费率按照持有时间递减,

  即相关基金份额持有时间越长,所适用的 即相关基金份额持有时间越长,所适用的

  赎回费率越低,赎回费用等于赎回金额乘 赎回费率越低,赎回费用等于赎回金额乘

  以所适用的赎回费率(见前述计算公式)。以所适用的赎回费率(见前述计算公式)。

  实际执行的赎回费率在招募说明书中载明。本基金对持续持有期少于7日的投资者收

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为

  兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑 兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑

  付投资者的赎回申请进行的资产变现可能 付投资者的赎回申请进行的资产变现可能

  使基金财产净值发生较大波动时,基金管 使基金财产净值发生较大波动时,基金管

  理人在当日接受赎回比例不低于上一日基 理人在当日接受赎回比例不低于上一日基

  金总份额10%的前提下,对其余赎回申 金总份额10%的前提下,对其余赎回申

  请延期办理。对于当日的赎回申请,应当 请延期办理。若进行上述延期办理,对于

  按单个基金份额持有人申请赎回份额占当 单个基金份额持有人当日赎回申请超过上

  日申请赎回总份额的比例,确定该基金份 一开放日基金总份额10%以上的部分,将

  额持有人当日受理的赎回份额;未受理部 自动进行延期办理。对于其余当日非自动

  分除投资者在提交赎回申请时选择将当日 延期办理的赎回申请,应当按单个账户非

  未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一 自动延期办理的赎回申请量占非自动延期

  开放日办理,赎回价格为下一个开放日的 办理的赎回申请总量的比例,确定当日受

  价格。转入下一开放日的赎回申请不享有 理的赎回份额;未受理部分除投资者在提

  赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为 交赎回申请时选择将当日未获受理部分予

  止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额 以撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎

  (5)发生本基金合同规定的暂停基金资 (5)发生本基金合同规定的暂停基金资

  (十一)暂停赎回或者延缓支付赎回款项 (十一)暂停赎回或者延缓支付赎回款项

  (6)发生本基金合同规定的暂停基金资 (6)发生本基金合同规定的暂停基金资

  数成份股和备选成份股,其中投资于目标 数成份股和备选成份股,其中投资于目标

  ETF的比例不少于基金资产净值的90%, ETF的比例不少于基金资产净值的90%,

  现金或者到期日在一年以内的政府债券的 现金或者到期日在一年以内的政府债券的

  投资比例不低于基金资产净值的5%。为 投资比例不低于基金资产净值的5%,其

  更好地实现投资目标,本基金还可少量投 中,现金类资产不包括结算备付金、存出

  资于一级市场新发股票(包括主板市场、 保证金、应收申购款等。为更好地实现投

  中小板市场和创业板市场的股票)、债券、资目标,本基金还可少量投资于一级市场

  权证、货币市场工具及中国证监会允许基 新发股票(包括主板市场、中小板市场和

  金投资的其他金融工具,该部分资产的投 创业板市场的股票)、债券、权证、货币

  (2)本基金投资于目标ETF 的资产比例 (2)本基金投资于目标ETF 的资产比例

  不低于基金资产净值的90%,现金或者到 不低于基金资产净值的90%,现金或者到

  期日在一年以内的政府债券的投资比例不 期日在一年以内的政府债券的投资比例不

  十三、基金的投资 低于基金资产净值的5%; 低于基金资产净值的5%;其中,现金类

  6个月内使基金的投资组合比例符合法律 (6)基金管理人管理的全部开放式基金

  法规的规定和基金合同的约定。由于证券 (包括开放式基金以及处于开放期的定期

  市场波动、上市公司合并、基金规模变动、开放基金)持有一家上市公司发行的可流

  目标ETF暂停申购赎回或二级市场停牌等 通股票,不得超过该上市公司可流通股票

  基金管理人之外的原因导致的投资组合不的15%;本基金管理人管理的全部投资组

  符合上述约定的比例不在限制之内,但基 合持有一家上市公司发行的可流通股票,

  金管理人应在10个交易日内进行调整, 不得超过该上市公司可流通股票的30%;

  以达到规定的投资比例限制要求。法律法 (7)本基金主动投资于流动性受限资产

  估值 4、中国证监会认定的其他情形。 4、当前一估值日基金资产净值50%以上

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